2023.3.30 SOL미국배당다우존스 #446720 분배락 후, 상승

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SOL미국배당다우존스 ETF의 인기가 2022.11월 상장 후 계속되고 있다.

 

SOL 미국배당다우존스 : 네이버 증권 (naver.com)

네이버 증권

 

 

종목 4분의1 바꾼 美다우존스배당지수…인기끌던 ETF 영향은? - 머니투데이 (mt.co.kr)

종목 4분의1 바꾼 美다우존스배당지수…인기끌던 ETF 영향은? - 머니투데이

 

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SOL미국배당다우존스 ETF는 매월 말일 보유자에게 분배금을 지급한다.

 

23.3월의 경우, 23.3.31이고, 3.31일 현재 동 ETF를 보유할 수 있으려면,

D+2 결제일을 감안할때, 23.3.29일까지 매수해야 23.3.31에 주식이 내 계좌로 입고되는 것이다. (29+2=31)

 

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그럼 23.3.30, 오늘 SOL미국배당다우존스 ETF를 매수한 투자자는 어떻게 되는가?

3.30에 매수했으니, 4.3에 입고되므로,

3월31일 기준으로 SOL미국배당다우존스 ETF의 분배금을 받을 수는 없다.

 

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따라서 딱 하루 차이로 주식을 보유하느냐 여부에 따라

분배금 수취권리가 달라지므로,

3.30에는 예상분배금만큼,

전일 3.29 종가 대비, 

낮은 가격으로 시작가격을 거래소가 제시한다. 

이것이 바로 "분배락"이다.

 

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3.29일의 종가는 9220원이다.   

네이버증권에서 찾은 ETF분배락 기준가격은 9195이다.

 

3.29 종가 9220 - 분배락기준가격 9195 = 25원이다.

* 그래서 전일 (3.29) 종가가 실제 거래가격이 9220원임에도 불구하고,

* 네이버증권의 3.30 전일 가격은 9195로 표시되는 것이다.

 

그런데, 미국의 3.29 시장의 분위기는 금융위기가 진정되는 것으로 흐름이 잡히자, 1% 이상의 상승이 있었고

그래서 SOL미국배당다우존스 역시 9265원으로 시작하였고, 장마감까지 상승세를 유지하여 9245원으로 마감하였다.

 

한편 3.29 종가 9220 대비 25원의 시가분배금률은 25/9220 = 0.27%이다. 

 

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2월말 분배금은 3.2에 입금되었다.

 

같은 타임라인으로, 3월말 분배금은 4월3일 월요일에 주당 25원씩 입금될 것이다.

 

매월 약 0.27%~0.3%씩 분배금이 지급되면, 연간 분배금은 약 3.5% 가량될 것이다.

 

SOL미국배당다우존스의 벤치마크 ETF인, SCHD는 약3.5%대의 yield를 보여주고 있다.

 

 

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