SOL ETF, timely 하게 월간운용보고서를 발간한다 / SOL200TR, SOL S&P500 2023.4월 운용보고서 체크

1/ 

Tiger미국나스닥100 등의 4월말 보고서를 보고 싶어서 방문했는데,

웬걸~  아직 23.3월말 보고서가 최신이다.

 

2/ 

KODEX는 어떨까해서 방문했는데, 얼씨구~ 여긴 23.2월이 최신이다.

 

3/

하지만 SOL ETF는 달랐다.

지난번 SOL미국배당존스ETF의 23.4월 보고서가 5월2일에 발간된 것처럼,

https://gibsonfender.tistory.com/134

2023.4월 운용보고서: SOL 미국배당다우존스 (446720)

S&P500이나 코스피200 추종 ETF들도 모두 23년4월 보고서가 발간되어 있다.

 

4/

먼저 코스피200을 추종하는 #SOL200TR 부터 2023년 4월 월간운용보고서를 살펴본다.

https://www.soletf.com/ko/fund/etf/210734

SOL ETF

해당 리포트를 캡처해서 본다.

 

우선 SOL200TR의 종목코드는 #295040 인데,

 

1) 기존의 KODEX200, TIGER200과 다른 점은 TR,

2) 즉 코스피200의 지수가격을 추종하는 것 외에도,

3)분배금을 재투자하여 펀드 수익률에 녹이는 TOTAL RETURN ETF라는 것이다.

 

* 상장일: 2018.04.23

* 순자산총액: 약 2161억원

* 주당 NAV : 약 11,616원

* 총보수 : 0.05%

* 변동성 : 19.45

* 운용성과: YTD 12.51% 

* TR이라서 분배금은 없다.

 

* SOL200TR을  TIGER200TR, TIGER200 의 최근 1년 성과와 비교한다.

* 각각 -4.47% / -4.36% / - 6.64% (분배금률을 감안해도 △2.28% 차이가 난다는 것은...) 뭐, 나쁘지 않다.

 

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그 다음은 월배당ETF 붐을 일으킨 화제의 ETF, #SOL미국S&P500 #433330 

1) 상장일 2022.06.21

2) 순자산총액 약461억원

3) NAV/주 약11,516원

4) 총보수 0.05%

5) 분배금: 매월 지급 => 2023.1월~5월 지급액 = 12+10+14+14+10 = 60원

 

6) 타ETF와 비교를 하는데, 4월에 80원이 지급된 #TIGER미국S&P500 #360750 과 YTD성과를 먼저 비교한다.

 SOL : 11,275 + YTD 60 분배금 보정 = 11335원

 TIGER: 11,355 + YTD 80 분배금 보정 = 11435원 

 * 양자 사이에 딱 100원이 차이가 난다.... 왜 그걸까?  좀더 관찰하면서 체크해봐야겠다.

* 결론: SOL 좀더 체크를 해봐야겠다.