TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 Factsheet(24.12월말)

25.1.3일에  TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 홈페이지에

24.12월말 기준의 성과를 정리한 Factsheet(12월말)가 게재되었다.

 

링크는 다음과 같다.

https://www.timefolio.co.kr/upload_files/board/ETF/o_1iglm5u4o1s8q15k31g0rn0g1dmoa.pdf

 

순서대로 살펴 본다.

 

1/ 기본정보

* 상장은 22.5.11에 했다.

* 비교지수는 나스닥100지수 (NDX)

* 현재 순자산총액은 2323억원이다.

* 총보수는 0.8%라서 높다고들 하는데, 그동안의 성과를 보면 아깝지 않다.

* 성장주 위주의 투자라서 당연히 분배금은 3년 내내 없다.

=> 성장주가 분배금 주기 시작하면, 성장주가 아니란 뜻이다.

 

2/ 상위 10종목

* 테슬라 14.16%

=> 최근 화제가 된 Kodex미국서학개미의 테슬라 비중은 22%가 넘었다. 그래서 최근 성과는 서학개미가 더 좋다.

 

* 마이크로스트래티지 8.57% => 일반 나스닥100 ETF였다면,  MSTR 비중은 약 0.38% 이다.  액티브펀드이므로, 약 22.5배 더 많은 비중으로 투자한다.    #크립토프레지던트 #트럼프 당선과 함께 떡상한 #MSTR 비중 확대는 타임폴리오 운용자의 혜안을 보여준다.

 

3/ 운용성과 

* 22.5.11 상장 ~ 24.12.30까지의 성과 분석표인데, 배당을 포함한 Total return이다.

 

* BM,즉 벤치마크가 되는 나스닥100은 상장 이후 101%인데, 

* Timefolio미국나스닥100액티브 성과는 172% 가량 된다.

** 흥미로운 점은 #426030 동 etf의 성과가 나스닥100을 초과하기 시작한 시점은 대충 23.11월부터이다.

 

 

4/ 23.11월 무렵의 TIMEFOLIO미국나스닥  vs. Tiger미국나스닥 구성종목 비교

1) 2024-1-31 TIMEFOLIO미국나스닥100 ETF

 

https://www.timefolio.co.kr/upload_files/board/ETF/o_1hljkf7b51d1v1o51j9qpou4rva.pdf

 

 

2) 2024-1-31 TIGER미국나스닥100 ETF

 

https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7133690008

 

 

3)  비교

 

TIGER나스닥과 비교하면,

 

마소 14.8  /  9.1

엔비디아  13.4 /  4.5

애플  6.2 / 8.5   등으로, 단순 나스닥보다, 당시 핫했던 AI 테마의 대장주,

마소와 엔비디아의 비중이 훨씬 높다.

 

더 안봐도 되겠다.  현재의 종목이 산업의 시대흐름을 읽고 성과에 잘 반영되고 있는지 매월 검색하고 체크해야겠다.

 

TIMEFOLIO미국나스닥100액티브 ETF 투자자의 성공투자를 기원한다.