2023.4월 운용보고서: SOL 미국배당다우존스 (446720)

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SOL ETF 대단하다.  4월30일자 운용보고서를 5월2일에 발간하다니...

운용보고서를 성의있게 발간하는 TIGER ETF도, 5/2 현재 아직 4월자 운용보고서는 게재하지 않았다.

아래의 링크를 클릭하면, #SOL미국배당다우존스  #446720 의 ETF정보를 알 수 있다.

 

https://www.soletf.com/ko/fund/etf/210942

SOL ETF

 

2023.4월 운용보고서를 다운 받자.

SOL 미국배당다우존스_23년 4월 말 기준.pdf

0.16MB

 

1/ 투자포인트 

 

* 미국증시에 상장된, 유명한 배당성장ETF, #SCHD 가 한국증시에 상장되어,

개인연금계좌 및 IRP에서 투자할 수 있게하는 것이 포인트다.

2/ 기본정보

* 기초지수: DOW JONES U.S. DIVIDEND100 INDEX (PR)

* 상장일: 2022.11.15

* 순자산 총액: 2023.4.30 기준 약1360억원

* 총보수: 0.05% (정말 합리적이다. SOL ETF 감사합니다!)

 

 

3/ 운용성과

* 2022.11.15 설정후 -4.22%의 성과를 보이고 있다.

* 주식투자에서 -4%라는 것은, 그리고 사업모델이 탄탄한 회사로 구성된 이런 ETF의 -4%라는 것은 그냥 0%라고 봐도 무방하다.

* 변동성은 14.47%이므로, 통상적인 20%대의 S&P500의 다른 종목보다 순하다.

4/ 업종비중, 상위 10종목

* 23.2월말 기준으로는 금융 섹터 비중이 21.45%였는데,

SOL 미국배당다우존스_23년 2월 말 기준.pdf

0.13MB

* 금융은 13%로 감소하고, 헬스케어가 11%->16%까지 증가하였다.

* 또한 IT가 21%->15%로 감소하면서, 에너지가 5%->9%로 증가했다.

** 아마도 SVB의 파산, FIRST REPUBLIC BANK의 파산 등의 영향으로 

*** 포트폴리오를 적극 보정한 것이 발견된다.

****  운용역의 즉각적인 포트 조정에 찬사를 보낸다.

 

5/ 분배금

* 5개월 누적 140bp의 분배율 보였다.

* 이런 running rate 을 적용하면, 연간 예상분배율은 140/5 x 12 = 336bp = 3.36%의 연간 분배금률이 예상된다.

6/ 결론

Just Keep Buying!