SOL미국배당다우존스 (446720) 순자산 1천억 돌파, Portfolio before and after SVB bank crisis

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SOL미국배당다우존스는 2022년11월15일에 상장했다.

ETF후발주자인 신한자산운용 (나는 신한금융지주 소액주주이다)가 월배당 ETF로서

한국형 SCHD를 표방한 ETF인데, 상장 후 약 4개월만에 1천억원의 순자산이 되도록 큰 성장을 했다.

 

재미있는 것은, 회사의 연금투자 브레인에게 본 상품을 소개하려고 했는데, 그분 역시 이미 동종목을 투자하고 있었던 것이다.

 

‘SOL 미국배당다우존스’ 주식형 월배당 ETF 최초 순자산 1000억원 돌파 - 인사이트코리아 (insightkorea.co.kr)

‘SOL 미국배당다우존스’ 주식형 월배당 ETF 최초 순자산 1000억원 돌파 - 인사이트코리아

 

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2023.2월 SOL미국배당다우존스 월간 보고서이다.

 

업종비중 1위는 금융 21.45%, 2위 IT 21%, 3위 필수소비재 13.8%이다.

상위 10종목은 4.56%~3.67%를 차지하는데 상위10종목이 약 40%를 차지하는 셈이다.

SOL 미국배당다우존스_23년 2월 말 기준.pdf

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Top10 holdings는 브로드컴 / 버라이즌 / 시스코 / 머크 / 록히드마틴 / 텍사스인스트루먼츠 / 펩시코 / 코카콜라 / 홈디포 / 블랙락이다.  

그러나, 2023년 3월 SVB의 bank run / crisis 사태 이후로, SCHD와 SOL미국배당다우존스는 portfolio를 대대적으로 변경하였다.

 

23.2.28 Top 10 holdings

브로드컴 / 버라이즌 / 시스코 / 머크 / 록히드마틴 / 텍사스인스트루먼츠 / 펩시코 / 코카콜라 / 홈디포 / 블랙락

 

23.3.28 Top 10 holdings

 애브비 / 펩시코 / 시스코 / 텍사스인스트루먼츠 / 코카콜라 / UPS / 화이자 / 브로드컴 / 버라이즌 / 암젠 등 

헬스케어 컴퍼니로 비중이 변경되었다.   

 

탑10 이하 종목 중, 금융관련 비중도 20%-> 10%대로 급감했다.

 

SOL미국배당다우존스의 벤치마크인 SCHD의 홀딩 종목을 살펴본다.

 

SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab Asset Management

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

 

애브비 / 펩시코 / 시스코 /   코카콜라  /  UPS / 버라이즌 / 텍사스인스트루먼츠/ 화이자 / 브로드컴 / 암젠 으로

 

SOL과 거의 비슷하다.

22.11월 상장 이후, 12월말 기준 이후 실제 분배금 지급이 23.1월~3월까지 총3회 총분배금수익률 0.88%를 지급하였다.

X4 를 하면 3.52%의 연간 분배금수익률이 예상된다.

 

오늘자 SCHD ETF  홈페이지 정보를 보면, 최근 분배금수익률이 3.44%~3.69%이므로, 

분배금 지급률 역시 SCHD와 SOL미국배당다우존스는 in good unison play 상태이다.

 

SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab Asset Management

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

 

SOL미국배당다우존스의 순자산이 1천억을 넘어 1조가 넘기를 기대해 본다.